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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 1 085 300.00 | 571 113.00 | 514 187.00 | 1 085 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 042.00 | 573 855.00 | 709 187.00 | 1 283 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 598.00 | 573 855.00 | 712 743.00 | 1 286 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | -2 953.00 | 2 219.00 | | -2 953.00 |
DH Report à nouveau | -69 801.00 | -69 801.00 | | -69 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 170.00 | -5 172.00 | | -19 170.00 |
DL TOTAL (I) | -69 924.00 | -50 754.00 | | -69 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 493.00 | 330 656.00 | | 314 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 172.00 | 449 021.00 | | 446 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 080.00 | | 1 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298.00 | 1 229.00 | | 1 298.00 |
EA Autres dettes | 19 600.00 | 25 255.00 | | 19 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 666.00 | 807 241.00 | | 782 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 743.00 | 756 488.00 | | 712 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 666.00 | 807 241.00 | | 782 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 332.00 | 1 338.00 | 39 670.00 | 38 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 332.00 | 1 338.00 | 39 670.00 | 38 332.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 994.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 670.00 | 74 504.00 | | 39 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 840.00 | 79 676.00 | | 58 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 170.00 | -5 172.00 | | -19 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 042.00 | | | 1 283 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 042.00 | | | 1 283 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 295.00 | 37 560.00 | | 536 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 295.00 | 37 560.00 | | 536 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 493.00 | 314 493.00 | | 314 493.00 |
VI Groupe et associés | 445 421.00 | 445 421.00 | | 445 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 666.00 | 782 666.00 | | 782 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 971.00 | 4 556.00 | | 4 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 148.00 | 937.00 | | 1 148.00 |
ST Autres comptes | 9 444.00 | 10 819.00 | | 9 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | 294.00 | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 264.00 | 4 850.00 | | 5 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 592.00 | 11 756.00 | | 10 592.00 |