| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 275.00 | 16 709.00 | 3 566.00 | 20 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 970.00 | 169 970.00 | | 169 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 895.00 | 152 092.00 | 62 803.00 | 214 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 531.00 | | 214 531.00 | 214 531.00 |
BF Prêts | 220 257.00 | | 220 257.00 | 220 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 484.00 | | 70 484.00 | 70 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 050.00 | 338 771.00 | 383 280.00 | 722 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 886.00 | 1 896.00 | 485 990.00 | 487 886.00 |
BZ Autres créances | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 034.00 | | 62 034.00 | 62 034.00 |
CF Disponibilités | 137 630.00 | | 137 630.00 | 137 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 923.00 | 1 896.00 | 754 027.00 | 755 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 974.00 | 340 666.00 | 1 137 307.00 | 1 477 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 528.00 | | | 264 528.00 |
CU Autres participations | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 118 065.00 | | | 118 065.00 |
DH Report à nouveau | 267 597.00 | | | 267 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 981.00 | | | 108 981.00 |
DL TOTAL (I) | 525 443.00 | | | 525 443.00 |
DP Provisions pour risques | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 505.00 | | | 409 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 625.00 | | | 170 625.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 610.00 | | | 607 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 307.00 | | | 1 137 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 315.00 | | | 599 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 875.00 | | 1 874 875.00 | 1 874 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 875.00 | | 1 874 875.00 | 1 874 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 916.00 | |
GE Autres charges | | | 102 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 749.00 | | | 1 905 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 768.00 | | | 1 796 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 981.00 | | | 108 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 144.00 | | 93 905.00 | 628 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 635.00 | | 3 640.00 | 16 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 241.00 | | 42 622.00 | 342 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 268.00 | | 47 642.00 | 269 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 878.00 | 20 891.00 | | 317 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 635.00 | 74.00 | | 16 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 243.00 | 20 817.00 | | 301 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 254.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 527.00 | | 4 631.00 | 6 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 527.00 | | 4 631.00 | 6 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 527.00 | 4 254.00 | 4 631.00 | 6 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 631.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 254.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 505.00 | 409 505.00 | | 409 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 531.00 | 214 531.00 | | 214 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
UX Autres créances clients | 485 886.00 | | | 485 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 791.00 | | | 52 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208.00 | | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 324.00 | 830 324.00 | | 830 324.00 |
VW T.V.A. | 86 770.00 | 86 770.00 | | 86 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 314.00 | 599 314.00 | | 599 314.00 |