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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 666.00 | 112 138.00 | 1 528.00 | 113 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 743.00 | 154 407.00 | 69 336.00 | 223 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 045.00 | | 124 045.00 | 124 045.00 |
BF Prêts | 225 955.00 | | 225 955.00 | 225 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 580.00 | | 139 580.00 | 139 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 371.00 | 283 181.00 | 712 190.00 | 995 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 025.00 | | 265 025.00 | 265 025.00 |
BZ Autres créances | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 166 114.00 | | 166 114.00 | 166 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 078.00 | | 534 078.00 | 534 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 449.00 | 283 181.00 | 1 246 268.00 | 1 529 449.00 |
CU Autres participations | 151 746.00 | | 151 746.00 | 151 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 505 335.00 | | | 505 335.00 |
DH Report à nouveau | 267 597.00 | | | 267 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 154.00 | | | 84 154.00 |
DL TOTAL (I) | 918 685.00 | | | 918 685.00 |
DP Provisions pour risques | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | | | 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 483.00 | | | 169 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 078.00 | | | 106 078.00 |
EA Autres dettes | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 348.00 | | | 326 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 268.00 | | | 1 246 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 348.00 | | | 326 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | | | 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 325.00 | | 1 522 325.00 | 1 522 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 325.00 | | 1 522 325.00 | 1 522 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 320.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 985.00 | | | -3 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 908.00 | | | 1 540 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 755.00 | | | 1 456 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 154.00 | | | 84 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 835.00 | | 600.00 | 1 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835.00 | | 600.00 | 1 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 483.00 | 169 483.00 | | 169 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 078.00 | 106 078.00 | | 106 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 714.00 | 659 134.00 | 139 580.00 | 798 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 348.00 | 326 348.00 | | 326 348.00 |