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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 666.00 | 112 661.00 | 1 005.00 | 113 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 524.00 | 169 496.00 | 41 029.00 | 210 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 605.00 | | 140 605.00 | 140 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 177.00 | 298 792.00 | 470 385.00 | 769 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 376.00 | 140 816.00 | 565 560.00 | 706 376.00 |
BZ Autres créances | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 152 351.00 | | 152 351.00 | 152 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 665.00 | | 89 665.00 | 89 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 608.00 | 140 816.00 | 903 792.00 | 1 044 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 785.00 | 439 608.00 | 1 374 177.00 | 1 813 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 605.00 | | | 140 605.00 |
CU Autres participations | 151 746.00 | | 151 746.00 | 151 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 589 488.00 | | | 589 488.00 |
DH Report à nouveau | 267 597.00 | | | 267 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 150.00 | | | 129 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 836.00 | | | 1 047 836.00 |
DP Provisions pour risques | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 974.00 | | | 62 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 117.00 | | | 77 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 825.00 | | | 183 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 106.00 | | | 325 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 177.00 | | | 1 374 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 106.00 | | | 325 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 061 689.00 | | 2 061 689.00 | 2 061 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 689.00 | | 2 061 689.00 | 2 061 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 264.00 | | | 116 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 264.00 | | | 116 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 984.00 | | | 2 195 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 833.00 | | | 2 066 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 150.00 | | | 129 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 140 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 140 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 974.00 | 62 974.00 | | 62 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 117.00 | 77 117.00 | | 77 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 825.00 | 183 825.00 | | 183 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 252.00 | 968 252.00 | 136 000.00 | 1 104 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 106.00 | 325 106.00 | | 325 106.00 |