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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 317.00 | 103 018.00 | 299.00 | 103 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 045.00 | 147 382.00 | 57 663.00 | 205 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 325.00 | | 159 325.00 | 159 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 652.00 | | 138 652.00 | 138 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 721.00 | 267 035.00 | 507 686.00 | 774 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 203.00 | 140 816.00 | 820 387.00 | 961 203.00 |
BZ Autres créances | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 60 479.00 | | 60 479.00 | 60 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 448.00 | 140 816.00 | 967 632.00 | 1 108 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 169.00 | 407 851.00 | 1 475 318.00 | 1 883 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 325.00 | | | 159 325.00 |
CU Autres participations | 151 746.00 | | 151 746.00 | 151 746.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 13.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 718 639.00 | | | 718 639.00 |
DH Report à nouveau | 267 597.00 | | | 267 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 313.00 | | | 95 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 149.00 | | | 1 143 149.00 |
DP Provisions pour risques | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 525.00 | | | 87 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 889.00 | | | 46 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 939.00 | | | 193 939.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 934.00 | | | 330 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 318.00 | | | 1 475 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 934.00 | | | 330 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 841 588.00 | | 1 841 588.00 | 1 841 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 588.00 | | 1 841 588.00 | 1 841 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 610.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 833.00 | | | -28 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 033.00 | | | 1 861 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 720.00 | | | 1 765 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 313.00 | | | 95 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 792.00 | 26 793.00 | 58 549.00 | 298 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 157.00 | 26 793.00 | 58 549.00 | 282 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
6T Sur comptes clients | 140 816.00 | | | 140 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 816.00 | | | 140 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 051.00 | | | 142 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 525.00 | 87 525.00 | | 87 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 939.00 | 193 939.00 | | 193 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 977.00 | | 297 977.00 | 297 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988 269.00 | 988 269.00 | | 988 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 246.00 | 988 269.00 | 297 977.00 | 1 286 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 934.00 | 330 934.00 | | 330 934.00 |