| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 168.00 | 101 627.00 | 4 541.00 | 106 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 084.00 | 157 155.00 | 64 929.00 | 222 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 093.00 | | 185 093.00 | 185 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 652.00 | | 138 652.00 | 138 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 262.00 | 275 417.00 | 946 845.00 | 1 222 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 630.00 | 227 446.00 | 958 184.00 | 1 185 630.00 |
BZ Autres créances | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 72 853.00 | | 72 853.00 | 72 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 975.00 | 227 446.00 | 1 121 529.00 | 1 348 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 237.00 | 502 863.00 | 2 068 373.00 | 2 571 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 093.00 | | | 185 093.00 |
CU Autres participations | 553 630.00 | | 553 630.00 | 553 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 813 952.00 | | | 813 952.00 |
DH Report à nouveau | 267 597.00 | | | 267 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 891.00 | | | 300 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 040.00 | | | 1 444 040.00 |
DP Provisions pour risques | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 333.00 | | | 207 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 744.00 | | | 88 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 400.00 | | | 326 400.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 099.00 | | | 623 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 373.00 | | | 2 068 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 099.00 | | | 623 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | | | 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 778 188.00 | | 2 778 188.00 | 2 778 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 188.00 | | 2 778 188.00 | 2 778 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 630.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 877.00 | | | -2 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 359.00 | | | 110 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 878.00 | | | 2 788 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 987.00 | | | 2 487 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 891.00 | | | 300 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 035.00 | 23 074.00 | 14 692.00 | 267 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 400.00 | 23 074.00 | 14 692.00 | 250 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 333.00 | 207 333.00 | | 207 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 744.00 | 88 744.00 | | 88 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 400.00 | 326 400.00 | | 326 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 745.00 | | 323 745.00 | 323 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217 887.00 | 1 217 887.00 | | 1 217 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 632.00 | 1 217 887.00 | 323 745.00 | 1 541 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 099.00 | 623 099.00 | | 623 099.00 |