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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 531.00 | 41 292.00 | 16 239.00 | 57 531.00 |
040 Immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 075.00 | 43 923.00 | 33 152.00 | 77 075.00 |
060 Stock marchandises | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
072 Créances – Autres | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 89 374.00 | | 89 374.00 | 89 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 778.00 | | 258 778.00 | 258 778.00 |
110 Total général Actif | 335 854.00 | 43 923.00 | 291 930.00 | 335 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 746.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 697.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 468.00 | 459 148.00 | | 397 468.00 |
230 Autres produits | 4 057.00 | 261.00 | | 4 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 525.00 | 459 409.00 | | 401 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 795.00 | 195 604.00 | | 161 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 519.00 | -50.00 | | -8 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 096.00 | 4 797.00 | | 4 096.00 |
242 Autres charges externes. | 50 821.00 | 66 076.00 | | 50 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 669.00 | 3 615.00 | | 3 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 010.00 | 139 006.00 | | 133 010.00 |
252 Charges sociales | 48 638.00 | 52 626.00 | | 48 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 571.00 | 16 096.00 | | 10 571.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 430.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 232.00 | 478 199.00 | | 404 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 707.00 | -18 791.00 | | -2 707.00 |
280 Produits financiers | 1 123.00 | 831.00 | | 1 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 917.00 | 1 250.00 | | 27 917.00 |
294 Charges financières | 1 745.00 | 2 061.00 | | 1 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 785.00 | -4 441.00 | | -4 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 349.00 | -14 330.00 | | 8 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 232.00 | | | 130 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |