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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 554.00 | 53 911.00 | 9 644.00 | 63 554.00 |
040 Immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 099.00 | 56 542.00 | 26 557.00 | 83 099.00 |
060 Stock marchandises | 38 529.00 | | 38 529.00 | 38 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
072 Créances – Autres | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
084 Disponibilités | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 932.00 | | 289 932.00 | 289 932.00 |
110 Total général Actif | 373 031.00 | 56 542.00 | 316 489.00 | 373 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 264 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408 451.00 | 406 952.00 | | 408 451.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 280.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 454.00 | 409 232.00 | | 408 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 319.00 | 149 881.00 | | 151 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 152.00 | -11 204.00 | | 20 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 283.00 | 5 148.00 | | 4 283.00 |
242 Autres charges externes. | 173 807.00 | 113 575.00 | | 173 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 166.00 | 5 173.00 | | 3 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 309.00 | 100 306.00 | | 56 309.00 |
252 Charges sociales | 10 037.00 | 38 676.00 | | 10 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 268.00 | 6 820.00 | | 6 268.00 |
262 Autres charges | 2 548.00 | 189.00 | | 2 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 889.00 | 408 563.00 | | 427 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 435.00 | 668.00 | | -19 435.00 |
280 Produits financiers | 336.00 | 1 217.00 | | 336.00 |
294 Charges financières | 1 227.00 | 1 142.00 | | 1 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 326.00 | 744.00 | | -20 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 391.00 | | | 82 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 690.00 | | | 81 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 655.00 | | | 68 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |