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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 078.00 | 57 427.00 | 34 651.00 | 92 078.00 |
040 Immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 623.00 | 60 058.00 | 51 565.00 | 111 623.00 |
060 Stock marchandises | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
072 Créances – Autres | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
084 Disponibilités | 62 643.00 | | 62 643.00 | 62 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 177.00 | | 293 177.00 | 293 177.00 |
110 Total général Actif | 404 800.00 | 60 058.00 | 344 741.00 | 404 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 244 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 524.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 847.00 | 408 451.00 | | 419 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 858.00 | 408 454.00 | | 422 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 200.00 | 151 319.00 | | 168 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 174.00 | 20 152.00 | | 3 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 261.00 | 4 283.00 | | 3 261.00 |
242 Autres charges externes. | 177 753.00 | 173 807.00 | | 177 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 115.00 | 3 166.00 | | 4 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 219.00 | 56 309.00 | | 51 219.00 |
252 Charges sociales | 11 788.00 | 10 037.00 | | 11 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 226.00 | 6 268.00 | | 11 226.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 2 548.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 978.00 | 427 889.00 | | 430 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 120.00 | -19 435.00 | | -8 120.00 |
280 Produits financiers | 417.00 | 336.00 | | 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 1 396.00 | 1 227.00 | | 1 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 589.00 | -20 326.00 | | -8 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 099.00 | | | 83 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 510.00 | | | 510.00 |