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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 846.00 | 47 642.00 | 15 204.00 | 62 846.00 |
040 Immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 391.00 | 50 274.00 | 32 117.00 | 82 391.00 |
060 Stock marchandises | 58 681.00 | | 58 681.00 | 58 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
072 Créances – Autres | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 58 782.00 | | 58 782.00 | 58 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 250.00 | | 327 250.00 | 327 250.00 |
110 Total général Actif | 409 641.00 | 50 274.00 | 359 368.00 | 409 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 264 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 952.00 | 471 038.00 | | 406 952.00 |
230 Autres produits | 2 280.00 | 2 974.00 | | 2 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 232.00 | 474 011.00 | | 409 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 881.00 | 181 823.00 | | 149 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 204.00 | -5 331.00 | | -11 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 148.00 | 4 601.00 | | 5 148.00 |
242 Autres charges externes. | 113 575.00 | 51 640.00 | | 113 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 173.00 | 4 427.00 | | 5 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 306.00 | 119 339.00 | | 100 306.00 |
252 Charges sociales | 38 676.00 | 50 399.00 | | 38 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 820.00 | 7 775.00 | | 6 820.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 84.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 563.00 | 414 756.00 | | 408 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 668.00 | 59 255.00 | | 668.00 |
280 Produits financiers | 1 217.00 | 1 130.00 | | 1 217.00 |
294 Charges financières | 1 142.00 | 1 320.00 | | 1 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 697.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 744.00 | 56 369.00 | | 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 505.00 | | | 89 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 390.00 | | | 81 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 152.00 | | | 51 152.00 |