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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 685.00 | 66 377.00 | 26 308.00 | 92 685.00 |
040 Immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 230.00 | 69 008.00 | 43 222.00 | 112 230.00 |
060 Stock marchandises | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
072 Créances – Autres | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 78 323.00 | | 78 323.00 | 78 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 288.00 | | 307 288.00 | 307 288.00 |
110 Total général Actif | 419 518.00 | 69 008.00 | 350 510.00 | 419 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 433 841.00 | 419 847.00 | | 433 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 172.00 | 11.00 | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 013.00 | 422 858.00 | | 434 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 428.00 | 168 200.00 | | 156 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 586.00 | 3 174.00 | | 1 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 517.00 | 3 261.00 | | 3 517.00 |
242 Autres charges externes. | 179 359.00 | 177 753.00 | | 179 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918.00 | 4 115.00 | | 3 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 760.00 | 51 219.00 | | 58 760.00 |
252 Charges sociales | 12 952.00 | 11 788.00 | | 12 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 950.00 | 11 226.00 | | 8 950.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 241.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 627.00 | 430 978.00 | | 425 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 387.00 | -8 120.00 | | 8 387.00 |
280 Produits financiers | 742.00 | 417.00 | | 742.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 800.00 | | |
294 Charges financières | 1 386.00 | 1 396.00 | | 1 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 290.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 743.00 | -8 589.00 | | 7 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 623.00 | | | 111 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 607.00 | | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |