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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 024 113.00 | | 1 024 113.00 | 1 024 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 010.00 | 34 876.00 | 33 134.00 | 68 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 589.00 | 34 876.00 | 1 074 712.00 | 1 109 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 777.00 | 42 760.00 | 282 017.00 | 324 777.00 |
BZ Autres créances | 59 624.00 | | 59 624.00 | 59 624.00 |
CF Disponibilités | 344 507.00 | | 344 507.00 | 344 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 312.00 | 42 760.00 | 689 552.00 | 732 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 901.00 | 77 636.00 | 1 764 264.00 | 1 841 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 264.00 | | | 89 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
DG Autres réserves | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
DL TOTAL (I) | 483 430.00 | | | 483 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 248.00 | | | 491 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 508.00 | | | 52 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 496.00 | | | 166 496.00 |
EA Autres dettes | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 870.00 | | | 559 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 833.00 | | | 1 280 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 264.00 | | | 1 764 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 286.00 | | | 844 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 416.00 | | 1 389 416.00 | 1 389 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 416.00 | | 1 389 416.00 | 1 389 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 144.00 | | | 1 470 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 435.00 | | | 1 394 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 200.00 | 290.00 | | 1 173 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 17 465.00 | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 901.00 | 1 109 589.00 | | 63 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 401.00 | 1 024 113.00 | | 63 401.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 011.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 514.00 | | | 1 087 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 011.00 | | | 68 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 675.00 | 290.00 | | 17 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 351.00 | 9 525.00 | | 25 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 351.00 | 9 525.00 | | 25 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 270.00 | 298 540.00 | 106 729.00 | 405 270.00 |