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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 113.00 | 3.00 | 1 024 113.00 | 1 024 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 639.00 | 75 563.00 | 6 076.00 | 81 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 675.00 | 83 300.00 | 1 048 375.00 | 1 131 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 885.00 | 2 237.00 | 352 648.00 | 354 885.00 |
BZ Autres créances | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 309 908.00 | | 309 908.00 | 309 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 848.00 | 2 237.00 | 913 611.00 | 915 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 523.00 | 85 537.00 | 1 961 986.00 | 2 047 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 322 015.00 | 220 371.00 | | 322 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 729.00 | 101 643.00 | | 83 729.00 |
DL TOTAL (I) | 790 744.00 | 707 015.00 | | 790 744.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 556.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 556.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 266 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 559.00 | 41 010.00 | | 23 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 138.00 | 231 422.00 | | 279 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 039.00 | 140 093.00 | | 162 039.00 |
EA Autres dettes | 13 312.00 | 11 797.00 | | 13 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 693 194.00 | 678 034.00 | | 693 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 242.00 | 1 369 139.00 | | 1 171 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 986.00 | 2 077 710.00 | | 1 961 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 587 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 587 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 462.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 940.00 | 8 230.00 | | 9 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 559.00 | 38 391.00 | | 23 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 912.00 | 1 517 371.00 | | 1 611 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 183.00 | 1 415 728.00 | | 1 528 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 729.00 | 101 643.00 | | 83 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 052.00 | | 2 817.00 | 1 129 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 18 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 1 131 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 850.00 | | | 1 031 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 047.00 | | 2 592.00 | 79 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 154.00 | | 225.00 | 18 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 838.00 | 7 462.00 | | 75 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 101.00 | 7 462.00 | | 68 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 138.00 | 279 138.00 | | 279 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 039.00 | 162 039.00 | | 162 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 693 194.00 | 693 194.00 | | 693 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
UX Autres créances clients | 354 885.00 | 354 885.00 | | 354 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 783.00 | | | 266 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 125.00 | 405 940.00 | 18 186.00 | 424 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 242.00 | 1 171 242.00 | | 1 171 242.00 |