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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 024 113.00 | | 1 024 113.00 | 1 024 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 667.00 | 37 274.00 | 38 393.00 | 75 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 996.00 | 37 274.00 | 1 079 721.00 | 1 116 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 899.00 | 19 924.00 | 289 975.00 | 309 899.00 |
BZ Autres créances | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
CF Disponibilités | 401 696.00 | | 401 696.00 | 401 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 125.00 | 19 924.00 | 762 201.00 | 782 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 121.00 | 57 198.00 | 1 841 923.00 | 1 899 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 98 430.00 | | | 98 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
DL TOTAL (I) | 526 316.00 | | | 526 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 547.00 | | | 436 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 537.00 | | | 210 537.00 |
EA Autres dettes | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 502.00 | | | 580 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 607.00 | | | 1 315 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 923.00 | | | 1 841 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 693.00 | | | 934 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 239.00 | | 1 418 239.00 | 1 418 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 239.00 | | 1 418 239.00 | 1 418 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 265.00 | |
GE Autres charges | | | 20 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 240.00 | | | 1 480 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 355.00 | | | 1 437 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 024 113.00 | | | 1 024 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 465.00 | 80.00 | 330.00 | 17 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 877.00 | 10 431.00 | 8 033.00 | 34 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 877.00 | 10 431.00 | 8 033.00 | 34 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 502.00 | 580 502.00 | | 580 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
UX Autres créances clients | 309 899.00 | | | 309 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 547.00 | 55 634.00 | 221 795.00 | 436 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
VP Divers | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 538.00 | 210 538.00 | | 210 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 644.00 | 380 429.00 | 17 215.00 | 397 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 607.00 | 934 694.00 | 221 795.00 | 1 315 607.00 |