| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 113.00 | | 1 024 113.00 | 1 024 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 046.00 | 68 100.00 | 10 946.00 | 79 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 051.00 | 75 837.00 | 1 053 213.00 | 1 129 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 556.00 | 6 606.00 | 333 950.00 | 340 556.00 |
BZ Autres créances | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 449 144.00 | | 449 144.00 | 449 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 101.00 | 6 606.00 | 1 024 495.00 | 1 031 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 153.00 | 82 443.00 | 2 077 709.00 | 2 160 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 220 371.00 | | | 220 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 643.00 | | | 101 643.00 |
DL TOTAL (I) | 707 014.00 | | | 707 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 783.00 | | | 266 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 422.00 | | | 231 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 092.00 | | | 140 092.00 |
EA Autres dettes | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 034.00 | | | 678 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 138.00 | | | 1 369 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 709.00 | | | 2 077 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 717.00 | | | 1 155 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 423.00 | | 1 506 423.00 | 1 506 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 423.00 | | 1 506 423.00 | 1 506 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 370.00 | | | 1 517 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 727.00 | | | 1 415 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 643.00 | | | 101 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 024 113.00 | | | 1 024 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 833.00 | 401.00 | 80.00 | 17 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 409.00 | 10 428.00 | 75 838.00 | 65 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 781.00 | 956.00 | 7 737.00 | 6 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 629.00 | 9 472.00 | 68 101.00 | 58 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 422.00 | 231 422.00 | | 231 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 093.00 | 140 093.00 | | 140 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678 034.00 | 678 034.00 | | 678 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
UX Autres créances clients | 340 556.00 | 340 556.00 | | 340 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 783.00 | 53 362.00 | 213 421.00 | 266 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 112.00 | 381 957.00 | 18 154.00 | 400 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 139.00 | 1 155 717.00 | 213 421.00 | 1 369 139.00 |