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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 2 912.00 | 4 825.00 | 7 737.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 113.00 | | 1 024 113.00 | 1 024 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 668.00 | 49 858.00 | 25 809.00 | 75 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 573.00 | 52 770.00 | 1 071 803.00 | 1 124 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 535.00 | 7 598.00 | 273 937.00 | 281 535.00 |
BZ Autres créances | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
CF Disponibilités | 402 333.00 | | 402 333.00 | 402 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 085.00 | 7 598.00 | 731 487.00 | 739 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 658.00 | 60 368.00 | 1 803 289.00 | 1 863 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 141 316.00 | 98 431.00 | | 141 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 619.00 | 42 886.00 | | 35 619.00 |
DL TOTAL (I) | 561 936.00 | 526 316.00 | | 561 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 494.00 | 436 547.00 | | 380 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 476.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 480.00 | 76 802.00 | | 127 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 719.00 | 210 538.00 | | 136 719.00 |
EA Autres dettes | 12 696.00 | 10 742.00 | | 12 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 605.00 | 580 502.00 | | 583 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 354.00 | 1 315 607.00 | | 1 241 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 289.00 | 1 841 923.00 | | 1 803 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 428 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 428 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 771.00 | |
GE Autres charges | | | 9 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 980.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 670.00 | 9 336.00 | | 4 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 13 167.00 | | 3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 319.00 | 1 466 864.00 | | 1 456 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 700.00 | 1 423 978.00 | | 1 420 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 619.00 | 42 886.00 | | 35 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 996.00 | | | 1 116 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 275.00 | 15 496.00 | | 37 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 275.00 | 12 584.00 | | 37 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 480.00 | 127 480.00 | | 127 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 605.00 | 583 605.00 | | 583 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
UX Autres créances clients | 281 535.00 | 281 535.00 | | 281 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 494.00 | 56 163.00 | 220 474.00 | 380 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
VP Divers | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 719.00 | 136 719.00 | | 136 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 807.00 | 336 752.00 | 17 055.00 | 353 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 354.00 | 917 023.00 | 220 474.00 | 1 241 354.00 |