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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 023.00 | 3 723.00 | 2 300.00 | 6 023.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 581.00 | 43 386.00 | 12 194.00 | 55 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 725.00 | 9 281.00 | 5 444.00 | 14 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 854.00 | 56 391.00 | 27 463.00 | 83 854.00 |
BN En cours de production de biens | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
BT Marchandises | 114 511.00 | | 114 511.00 | 114 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 900.00 | 5 791.00 | 712 109.00 | 717 900.00 |
BZ Autres créances | 74 922.00 | 5 215.00 | 69 707.00 | 74 922.00 |
CF Disponibilités | 63 079.00 | | 63 079.00 | 63 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 133.00 | 11 006.00 | 1 026 127.00 | 1 037 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 987.00 | 67 397.00 | 1 053 590.00 | 1 120 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 14 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 505.00 | 43.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 260.00 | 35 462.00 | | 28 260.00 |
DL TOTAL (I) | 64 265.00 | 66 005.00 | | 64 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 096.00 | 165 155.00 | | 158 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 260.00 | 14 112.00 | | 6 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 375.00 | 321 947.00 | | 656 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 912.00 | 145 582.00 | | 164 912.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | 3 806.00 | | 1 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 421.00 | 8 752.00 | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 325.00 | 748 601.00 | | 989 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 590.00 | 814 606.00 | | 1 053 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 122 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 122 844.00 | |
FM Production stockée | | | -24 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 462.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 941.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 283.00 | 3 403.00 | | 12 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 283.00 | -1 403.00 | | -12 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -924.00 | -542.00 | | -924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 940.00 | 1 793 265.00 | | 2 116 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 680.00 | 1 757 803.00 | | 2 088 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 260.00 | 35 462.00 | | 28 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 951.00 | | 15 643.00 | 168 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 168.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 741.00 | 83 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 572.00 | 77 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 258.00 | | 765.00 | 5 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 524.00 | | 14 878.00 | 162 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 761.00 | 11 359.00 | 87 729.00 | 132 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 1 424.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 461.00 | 9 935.00 | 87 729.00 | 130 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 068.00 | 1 100.00 | 4 376.00 | 9 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 282.00 | 1 100.00 | 4 376.00 | 14 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 282.00 | 1 100.00 | 4 376.00 | 14 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | 4 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 375.00 | 656 375.00 | | 656 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 711 578.00 | | | 711 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VB T. V. A. | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
VC Groupe et associés | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
VI Groupe et associés | 158 096.00 | 158 096.00 | | 158 096.00 |
VP Divers | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 099.00 | 798 099.00 | | 798 099.00 |
VW T.V.A. | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 065.00 | 983 065.00 | | 983 065.00 |