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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 048.00 | 10 508.00 | 540.00 | 11 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 297.00 | 55 426.00 | 6 871.00 | 62 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 778.00 | 23 185.00 | 28 593.00 | 51 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 289.00 | 89 119.00 | 39 170.00 | 128 289.00 |
BN En cours de production de biens | 137 189.00 | | 137 189.00 | 137 189.00 |
BT Marchandises | 149 373.00 | | 149 373.00 | 149 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 585.00 | 21 476.00 | 756 109.00 | 777 585.00 |
BZ Autres créances | 90 721.00 | 5 215.00 | 85 506.00 | 90 721.00 |
CF Disponibilités | 52 443.00 | | 52 443.00 | 52 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 749.00 | 26 691.00 | 1 181 058.00 | 1 207 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 038.00 | 115 809.00 | 1 220 229.00 | 1 336 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 300.00 | 26 300.00 | | 86 300.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | 92.00 | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 564.00 | 160 038.00 | | 44 564.00 |
DL TOTAL (I) | 147 494.00 | 202 930.00 | | 147 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 102.00 | 93 481.00 | | 203 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 026.00 | 53 451.00 | | 105 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 768.00 | 32 141.00 | | 56 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 991.00 | 437 892.00 | | 493 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 300.00 | 242 405.00 | | 195 300.00 |
EA Autres dettes | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 777.00 | 123 942.00 | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 734.00 | 1 000 082.00 | | 1 072 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 229.00 | 1 203 012.00 | | 1 220 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 797.00 | 913 675.00 | | 981 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 780.00 | 19 342.00 | | 148 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 992.00 | | 7 297.00 | 120 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 373.00 | | 675.00 | 10 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 452.00 | | 6 622.00 | 107 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 605.00 | 10 514.00 | | 78 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 554.00 | 1 954.00 | | 8 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 051.00 | 8 560.00 | | 70 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 033.00 | 15 443.00 | | 6 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 248.00 | 15 443.00 | | 11 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 248.00 | 15 443.00 | | 11 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 991.00 | 493 991.00 | | 493 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 753 311.00 | 753 311.00 | | 753 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VB T. V. A. | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
VC Groupe et associés | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 780.00 | 148 780.00 | | 148 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 322.00 | 20 152.00 | 34 169.00 | 54 322.00 |
VI Groupe et associés | 105 026.00 | 105 026.00 | | 105 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
VP Divers | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 911.00 | 868 744.00 | 3 167.00 | 871 911.00 |
VW T.V.A. | 99 662.00 | 99 662.00 | | 99 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 966.00 | 981 797.00 | 34 169.00 | 1 015 966.00 |