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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 373.00 | 5 923.00 | 4 450.00 | 10 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 915.00 | 47 246.00 | 9 670.00 | 56 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 280.00 | 14 035.00 | 30 245.00 | 44 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 735.00 | 67 204.00 | 47 531.00 | 114 735.00 |
BN En cours de production de biens | 100 971.00 | | 100 971.00 | 100 971.00 |
BT Marchandises | 192 080.00 | | 192 080.00 | 192 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 373.00 | 6 033.00 | 482 340.00 | 488 373.00 |
BZ Autres créances | 95 434.00 | 5 215.00 | 90 219.00 | 95 434.00 |
CF Disponibilités | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 565.00 | 11 248.00 | 912 317.00 | 923 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 300.00 | 78 452.00 | 959 848.00 | 1 038 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 500.00 | 19 000.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 265.00 | 505.00 | | 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 627.00 | 28 260.00 | | 3 627.00 |
DL TOTAL (I) | 42 892.00 | 64 265.00 | | 42 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 166.00 | | | 94 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 969.00 | 158 096.00 | | 110 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 426.00 | 6 260.00 | | 35 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 981.00 | 656 375.00 | | 457 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 616.00 | 164 912.00 | | 185 616.00 |
EA Autres dettes | 17 595.00 | 1 262.00 | | 17 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 204.00 | 2 421.00 | | 15 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 956.00 | 989 325.00 | | 916 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 848.00 | 1 053 590.00 | | 959 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 468.00 | 983 065.00 | | 807 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 969.00 | | | 110 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 759 892.00 | | 1 759 892.00 | 1 759 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 892.00 | | 1 759 892.00 | 1 759 892.00 |
FM Production stockée | | | 39 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 440.00 | | 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 12 283.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -12 283.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -924.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 132.00 | 2 116 940.00 | | 1 805 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 505.00 | 2 088 680.00 | | 1 801 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 627.00 | 28 260.00 | | 3 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 854.00 | | 59 906.00 | 83 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 525.00 | 21 500.00 | 114 735.00 | 7 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 525.00 | 21 500.00 | 101 195.00 | 7 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 023.00 | | 4 350.00 | 6 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 831.00 | | 52 389.00 | 77 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 391.00 | 10 813.00 | | 56 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | 2 200.00 | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 667.00 | 8 613.00 | | 52 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 791.00 | 242.00 | | 5 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 006.00 | 242.00 | | 11 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 006.00 | 242.00 | | 11 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 981.00 | 457 981.00 | | 457 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 481 518.00 | | | 481 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VB T. V. A. | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
VC Groupe et associés | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 661.00 | 19 600.00 | 74 062.00 | 93 661.00 |
VI Groupe et associés | 110 969.00 | 110 969.00 | | 110 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VP Divers | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 203.00 | 588 036.00 | 3 167.00 | 591 203.00 |
VW T.V.A. | 101 153.00 | 101 153.00 | | 101 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 530.00 | 807 468.00 | 74 062.00 | 881 530.00 |