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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 373.00 | 8 554.00 | 1 819.00 | 10 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 904.00 | 51 580.00 | 8 324.00 | 59 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 548.00 | 18 471.00 | 29 077.00 | 47 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 992.00 | 78 605.00 | 42 387.00 | 120 992.00 |
BN En cours de production de biens | 46 186.00 | | 46 186.00 | 46 186.00 |
BT Marchandises | 229 961.00 | | 229 961.00 | 229 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 227.00 | 6 033.00 | 816 194.00 | 822 227.00 |
BZ Autres créances | 56 121.00 | 5 215.00 | 50 906.00 | 56 121.00 |
CF Disponibilités | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 873.00 | 11 248.00 | 1 160 625.00 | 1 171 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 865.00 | 89 853.00 | 1 203 012.00 | 1 292 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 300.00 | 22 500.00 | | 26 300.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 265.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 038.00 | 3 627.00 | | 160 038.00 |
DL TOTAL (I) | 202 930.00 | 42 892.00 | | 202 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 481.00 | 94 166.00 | | 93 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 451.00 | 110 969.00 | | 53 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 141.00 | 35 426.00 | | 32 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 892.00 | 457 981.00 | | 437 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 405.00 | 185 616.00 | | 242 405.00 |
EA Autres dettes | 16 770.00 | 17 595.00 | | 16 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 942.00 | 15 204.00 | | 123 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 082.00 | 916 956.00 | | 1 000 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 012.00 | 959 848.00 | | 1 203 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 675.00 | 807 468.00 | | 913 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 342.00 | 504.00 | | 19 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 735.00 | | 6 257.00 | 114 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 195.00 | | 6 257.00 | 101 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 204.00 | 11 401.00 | | 67 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | 2 631.00 | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 280.00 | 8 770.00 | | 61 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 892.00 | 437 892.00 | | 437 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 942.00 | 123 942.00 | | 123 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 815 372.00 | 815 372.00 | | 815 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VB T. V. A. | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
VC Groupe et associés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 979.00 | 19 714.00 | 54 265.00 | 73 979.00 |
VI Groupe et associés | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
VP Divers | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 867.00 | 878 700.00 | 3 167.00 | 881 867.00 |
VW T.V.A. | 156 447.00 | 156 447.00 | | 156 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 941.00 | 913 675.00 | 54 265.00 | 967 941.00 |