| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 185.00 | 315.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 484.00 | 11 587.00 | 3 898.00 | 15 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 719.00 | 21 712.00 | 24 007.00 | 45 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 870.00 | 38 483.00 | 31 386.00 | 69 870.00 |
BN En cours de production de biens | 70 517.00 | | 70 517.00 | 70 517.00 |
BT Marchandises | 136 044.00 | | 136 044.00 | 136 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 062.00 | 140 831.00 | 686 231.00 | 827 062.00 |
BZ Autres créances | 165 579.00 | | 165 579.00 | 165 579.00 |
CF Disponibilités | 163 913.00 | | 163 913.00 | 163 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 426.00 | 140 831.00 | 1 222 595.00 | 1 363 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 296.00 | 179 314.00 | 1 253 981.00 | 1 433 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 864.00 | 86 300.00 | | 30 864.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 616.00 | 44 564.00 | | -213 616.00 |
DL TOTAL (I) | -166 122.00 | 147 494.00 | | -166 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 587.00 | 203 102.00 | | 594 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 662.00 | 105 026.00 | | 184 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 966.00 | 497 512.00 | | 340 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 946.00 | 195 300.00 | | 225 946.00 |
EA Autres dettes | 27 763.00 | 68 538.00 | | 27 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 179.00 | 1 777.00 | | 46 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 103.00 | 1 071 255.00 | | 1 420 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 981.00 | 1 218 749.00 | | 1 253 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 915.00 | 1 037 086.00 | | 1 395 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 148 780.00 | | 150 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 289.00 | | 3 445.00 | 128 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 865.00 | 69 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 548.00 | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 317.00 | 61 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 074.00 | | 3 445.00 | 114 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 119.00 | 8 859.00 | 59 495.00 | 89 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 508.00 | 225.00 | 5 548.00 | 10 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 611.00 | 8 634.00 | 53 947.00 | 78 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 476.00 | 119 355.00 | | 21 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 691.00 | 119 355.00 | 5 215.00 | 26 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 691.00 | 119 355.00 | 5 215.00 | 26 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 355.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 966.00 | 340 966.00 | | 340 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 784.00 | 139 784.00 | | 139 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 656 298.00 | 656 298.00 | | 656 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 764.00 | 170 764.00 | | 170 764.00 |
VB T. V. A. | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 587.00 | 420 399.00 | 24 188.00 | 444 587.00 |
VI Groupe et associés | 184 662.00 | 184 662.00 | | 184 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VP Divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 168.00 | 105 168.00 | | 105 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 119.00 | 992 952.00 | 3 167.00 | 996 119.00 |
VW T.V.A. | 79 612.00 | 79 612.00 | | 79 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 103.00 | 1 395 915.00 | 24 188.00 | 1 420 103.00 |