| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 289.00 | 23 778.00 | 1 511.00 | 25 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 035.00 | 27 857.00 | 427 178.00 | 455 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BZ Autres créances | 737 583.00 | | 737 583.00 | 737 583.00 |
CF Disponibilités | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 179.00 | | 762 179.00 | 762 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 214.00 | 27 857.00 | 1 189 357.00 | 1 217 214.00 |
CU Autres participations | 423 270.00 | | 423 270.00 | 423 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 463.00 | 236 463.00 | | 236 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
DG Autres réserves | 214 826.00 | 280 623.00 | | 214 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 161.00 | -65 797.00 | | 36 161.00 |
DL TOTAL (I) | 529 666.00 | 493 506.00 | | 529 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 831.00 | 469 872.00 | | 501 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 789.00 | 16 441.00 | | 11 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 071.00 | 39 670.00 | | 46 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 691.00 | 625 983.00 | | 659 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 357.00 | 1 119 488.00 | | 1 189 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 714.00 | | 227 714.00 | 227 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 714.00 | | 227 714.00 | 227 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 15.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 637.00 | | | 127 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 810.00 | 15.00 | | 127 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 795.00 | 23.00 | | 156 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 800.00 | 127 661.00 | | 156 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 991.00 | -127 646.00 | | -28 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 475.00 | 286 743.00 | | 383 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 314.00 | 352 540.00 | | 347 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 161.00 | -65 797.00 | | 36 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 664.00 | | 662.00 | 481 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 291.00 | 425 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 291.00 | 455 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 097.00 | | 662.00 | 28 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 958.00 | | | 452 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 068.00 | 1 788.00 | | 26 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 459.00 | 1 788.00 | | 25 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 637.00 | | 127 637.00 | 127 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 848.00 | | 154 848.00 | 154 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 848.00 | | 154 848.00 | 154 848.00 |
UG ‐ Financières | | | 27 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | | | 899.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VC Groupe et associés | 708 171.00 | | | 708 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 501 831.00 | 501 831.00 | | 501 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
VP Divers | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 613.00 | 762 613.00 | | 762 613.00 |
VW T.V.A. | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 691.00 | 659 691.00 | | 659 691.00 |