| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 600.00 | 18 611.00 | 988.00 | 19 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 861.00 | 170 300.00 | 286 561.00 | 456 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 784 004.00 | | 784 004.00 | 784 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 346.00 | | 786 346.00 | 786 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 207.00 | 170 300.00 | 1 072 907.00 | 1 243 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
CU Autres participations | 430 785.00 | 147 610.00 | 283 176.00 | 430 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 463.00 | 236 463.00 | | 236 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
DG Autres réserves | 269 366.00 | 250 987.00 | | 269 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 493.00 | 18 379.00 | | -133 493.00 |
DL TOTAL (I) | 414 553.00 | 548 045.00 | | 414 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 441.00 | 101 632.00 | | 105 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 397.00 | 498 702.00 | | 492 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 751.00 | 13 838.00 | | 20 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 868.00 | 30 725.00 | | 23 868.00 |
EA Autres dettes | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 354.00 | 644 898.00 | | 658 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 907.00 | 1 192 943.00 | | 1 072 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 354.00 | 644 898.00 | | 658 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 441.00 | 101 632.00 | | 105 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 134.00 | | 198 134.00 | 198 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 134.00 | | 198 134.00 | 198 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 4 000.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 4 008.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 515.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 3 010.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 997.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 529.00 | 229 074.00 | | 198 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 022.00 | 210 695.00 | | 332 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 493.00 | 18 379.00 | | -133 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 394.00 | | 15.00 | 457 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548.00 | 456 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | 23 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 167.00 | | 15.00 | 433 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 245.00 | 994.00 | 548.00 | 22 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 636.00 | 994.00 | 548.00 | 21 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 147 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 147 610.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 147 610.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VC Groupe et associés | 746 246.00 | 746 246.00 | | 746 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
VI Groupe et associés | 492 397.00 | 492 397.00 | | 492 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VP Divers | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 743.00 | 788 743.00 | | 788 743.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 354.00 | 658 354.00 | | 658 354.00 |