| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 449.00 | 18 543.00 | 1 906.00 | 20 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 725.00 | 239 291.00 | 212 434.00 | 451 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BZ Autres créances | 488 233.00 | | 488 233.00 | 488 233.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 149.00 | | 503 149.00 | 503 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 874.00 | 239 291.00 | 715 583.00 | 954 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
CU Autres participations | 424 800.00 | 216 670.00 | 208 131.00 | 424 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 463.00 | 236 463.00 | | 236 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
DG Autres réserves | 184 263.00 | 156 857.00 | | 184 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 563.00 | 27 406.00 | | 15 563.00 |
DL TOTAL (I) | 478 505.00 | 462 942.00 | | 478 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 100 000.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 310.00 | 252 475.00 | | 202 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 423.00 | 13 432.00 | | 12 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 343.00 | 19 215.00 | | 22 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 078.00 | 385 122.00 | | 237 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 583.00 | 848 064.00 | | 715 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 078.00 | 385 122.00 | | 237 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 100 000.00 | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 310.00 | | | 202 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 600.00 | | 157 600.00 | 157 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 600.00 | | 157 600.00 | 157 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 172.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 80 172.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 799.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 6 799.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 73 372.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 609.00 | 228 869.00 | | 157 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 046.00 | 201 464.00 | | 142 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 563.00 | 27 406.00 | | 15 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 236.00 | | 2 489.00 | 449 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 445.00 | | 2 474.00 | 21 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 182.00 | | 15.00 | 427 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 686.00 | 936.00 | | 21 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 077.00 | 936.00 | | 21 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 670.00 | | | 216 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 670.00 | | | 216 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VC Groupe et associés | 486 561.00 | 486 561.00 | | 486 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 202 310.00 | 202 310.00 | | 202 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 546.00 | 505 546.00 | | 505 546.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 078.00 | 237 078.00 | | 237 078.00 |