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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 148.00 | 18 166.00 | 1 982.00 | 20 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 394.00 | 22 245.00 | 435 149.00 | 457 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BZ Autres créances | 741 590.00 | | 741 590.00 | 741 590.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 794.00 | | 757 794.00 | 757 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 188.00 | 22 245.00 | 1 192 943.00 | 1 215 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
CU Autres participations | 430 770.00 | | 430 770.00 | 430 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 463.00 | 236 463.00 | | 236 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
DG Autres réserves | 250 987.00 | 214 826.00 | | 250 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 379.00 | 36 161.00 | | 18 379.00 |
DL TOTAL (I) | 548 045.00 | 529 666.00 | | 548 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 632.00 | 100 000.00 | | 101 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 702.00 | 501 831.00 | | 498 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 838.00 | 11 789.00 | | 13 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 725.00 | 46 071.00 | | 30 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 898.00 | 659 691.00 | | 644 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 943.00 | 1 189 357.00 | | 1 192 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 898.00 | 659 691.00 | | 644 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 632.00 | 100 000.00 | | 101 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 067.00 | | 225 067.00 | 225 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 067.00 | | 225 067.00 | 225 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 173.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 127 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 008.00 | 127 810.00 | | 4 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 156 800.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | 156 800.00 | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | -28 991.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 074.00 | 383 475.00 | | 229 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 695.00 | 347 314.00 | | 210 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 379.00 | 36 161.00 | | 18 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 035.00 | | 12 394.00 | 455 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 035.00 | 457 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 035.00 | 23 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 759.00 | | 4 894.00 | 28 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 667.00 | | 7 500.00 | 425 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 857.00 | 1 927.00 | 7 539.00 | 27 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 248.00 | 1 927.00 | 7 539.00 | 27 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VC Groupe et associés | 715 821.00 | | | 715 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 632.00 | 101 632.00 | | 101 632.00 |
VI Groupe et associés | 498 702.00 | 498 702.00 | | 498 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
VP Divers | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 191.00 | 760 191.00 | | 760 191.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 898.00 | 644 898.00 | | 644 898.00 |