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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 975.00 | 17 066.00 | 909.00 | 17 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 236.00 | 168 755.00 | 286 481.00 | 455 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BZ Autres créances | 644 437.00 | | 644 437.00 | 644 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 738.00 | | 659 738.00 | 659 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 974.00 | 168 755.00 | 946 220.00 | 1 114 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
CU Autres participations | 430 785.00 | 147 610.00 | 283 176.00 | 430 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 463.00 | 236 463.00 | | 236 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
DG Autres réserves | 135 873.00 | 269 366.00 | | 135 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 984.00 | -133 493.00 | | 20 984.00 |
DL TOTAL (I) | 435 536.00 | 414 553.00 | | 435 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 522.00 | 105 441.00 | | 100 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 259.00 | 492 397.00 | | 328 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 864.00 | 20 751.00 | | 19 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 681.00 | 23 868.00 | | 29 681.00 |
EA Autres dettes | 32 357.00 | 15 898.00 | | 32 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 683.00 | 658 354.00 | | 510 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 220.00 | 1 072 907.00 | | 946 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 683.00 | 658 354.00 | | 510 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 522.00 | 105 441.00 | | 100 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 752.00 | | 168 752.00 | 168 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 752.00 | | 168 752.00 | 168 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 152.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 152.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -147.00 | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 177.00 | 198 529.00 | | 171 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 193.00 | 332 022.00 | | 150 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 984.00 | -133 493.00 | | 20 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 861.00 | | 725.00 | 456 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 455 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 21 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 070.00 | | 725.00 | 23 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 182.00 | | | 433 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 690.00 | 805.00 | 2 350.00 | 22 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 081.00 | 805.00 | 2 350.00 | 22 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 610.00 | | | 147 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 610.00 | | | 147 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VC Groupe et associés | 615 716.00 | 615 716.00 | | 615 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 522.00 | 100 522.00 | | 100 522.00 |
VI Groupe et associés | 328 259.00 | 328 259.00 | | 328 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 135.00 | 662 135.00 | | 662 135.00 |
VW T.V.A. | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 683.00 | 510 683.00 | | 510 683.00 |