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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AP Constructions | 249 524.00 | 222 766.00 | 26 757.00 | 249 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 105.00 | 141 074.00 | 20 031.00 | 161 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 184.00 | 169 187.00 | 80 997.00 | 250 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 561.00 | 533 951.00 | 131 610.00 | 665 561.00 |
BT Marchandises | 80 027.00 | | 80 027.00 | 80 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BZ Autres créances | 68 841.00 | | 68 841.00 | 68 841.00 |
CF Disponibilités | 207 012.00 | | 207 012.00 | 207 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 924.00 | | 370 924.00 | 370 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 485.00 | 533 951.00 | 502 534.00 | 1 036 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 496.00 | | | 148 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
DL TOTAL (I) | 172 982.00 | | | 172 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 129.00 | | | 187 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 241.00 | | | 132 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
EA Autres dettes | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 551.00 | | | 329 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 534.00 | | | 502 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 551.00 | | | 329 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 734 152.00 | | 3 734 152.00 | 3 734 152.00 |
FG Production vendue services | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 734 814.00 | | 3 734 814.00 | 3 734 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 808 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 356.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 308.00 | | | -3 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 125.00 | | | 3 745 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 139.00 | | | 3 737 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 020.00 | | 5 712.00 | 663 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | 3 825.00 | 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471.00 | 2 700.00 | 665 561.00 | 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 660 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 271.00 | | 5 241.00 | 658 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | 471.00 | 3 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 365.00 | 49 285.00 | 2 700.00 | 487 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 442.00 | 49 285.00 | 2 700.00 | 486 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 129.00 | 187 129.00 | | 187 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 528.00 | 70 528.00 | | 70 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VI Groupe et associés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 710.00 | 83 885.00 | 3 825.00 | 87 710.00 |
VW T.V.A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 551.00 | 329 551.00 | | 329 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
ST Autres comptes | 94 247.00 | | | 94 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 621.00 | | | 333 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 804.00 | | | 299 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 523.00 | | | 202 523.00 |