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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AP Constructions | 249 524.00 | 228 905.00 | 20 619.00 | 249 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 112.00 | 147 200.00 | 17 912.00 | 165 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 690.00 | 140 660.00 | 71 029.00 | 211 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 074.00 | 517 689.00 | 113 385.00 | 631 074.00 |
BT Marchandises | 86 343.00 | | 86 343.00 | 86 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BZ Autres créances | 86 256.00 | | 86 256.00 | 86 256.00 |
CF Disponibilités | 184 613.00 | | 184 613.00 | 184 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 486.00 | | 370 486.00 | 370 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 560.00 | 517 689.00 | 483 871.00 | 1 001 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 482.00 | | | 156 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
DL TOTAL (I) | 183 798.00 | | | 183 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 540.00 | | | 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 540.00 | | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 801.00 | | | 185 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 003.00 | | | 110 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 534.00 | | | 299 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 871.00 | | | 483 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 534.00 | | | 299 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 569 793.00 | | 3 569 793.00 | 3 569 793.00 |
FG Production vendue services | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 307.00 | | 3 570 307.00 | 3 570 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 675 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 148.00 | | | -2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 704.00 | | | 3 608 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 888.00 | | | 3 597 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 561.00 | | 26 424.00 | 665 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 911.00 | 631 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 911.00 | 626 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 812.00 | | 26 424.00 | 660 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 801.00 | 185 801.00 | | 185 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 003.00 | 110 003.00 | | 110 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 355.00 | 99 530.00 | 3 825.00 | 103 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 534.00 | 299 534.00 | | 299 534.00 |