| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AP Constructions | 317 873.00 | 253 502.00 | 64 371.00 | 317 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 227.00 | 176 965.00 | 89 262.00 | 266 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 018.00 | 166 002.00 | 119 016.00 | 285 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 867.00 | 597 393.00 | 276 474.00 | 873 867.00 |
BT Marchandises | 62 776.00 | | 62 776.00 | 62 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BZ Autres créances | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
CF Disponibilités | 472 147.00 | | 472 147.00 | 472 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 630.00 | | 595 630.00 | 595 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 497.00 | 597 393.00 | 872 104.00 | 1 469 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 223 175.00 | | | 223 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
DL TOTAL (I) | 267 317.00 | | | 267 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 839.00 | | | 277 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 191.00 | | | 164 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 812.00 | | | 156 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 165.00 | | | 603 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 104.00 | | | 872 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 386.00 | | | 370 386.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 503.00 | 56 399.00 | 2 508.00 | 543 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 579.00 | 56 399.00 | 2 508.00 | 542 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 005.00 | | 3 383.00 | 5 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 005.00 | | 3 383.00 | 5 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 191.00 | 164 191.00 | | 164 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 812.00 | 156 812.00 | | 156 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 839.00 | 45 060.00 | 185 128.00 | 277 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 531.00 | 60 707.00 | 3 825.00 | 64 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 165.00 | 370 386.00 | 185 128.00 | 603 165.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |