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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AP Constructions | 317 873.00 | 266 995.00 | 50 878.00 | 317 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 102.00 | 190 336.00 | 73 766.00 | 264 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 518.00 | 181 742.00 | 95 777.00 | 277 518.00 |
BF Prêts | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 242.00 | 639 997.00 | 224 245.00 | 864 242.00 |
BT Marchandises | 75 142.00 | | 75 142.00 | 75 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BZ Autres créances | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
CF Disponibilités | 542 893.00 | | 542 893.00 | 542 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 563.00 | | 656 563.00 | 656 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 805.00 | 639 997.00 | 880 808.00 | 1 520 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 250 817.00 | | | 250 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
DL TOTAL (I) | 278 219.00 | | | 278 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 779.00 | | | 232 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 735.00 | | | 167 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 960.00 | | | 154 960.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 589.00 | | | 602 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 808.00 | | | 880 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 283.00 | | | 415 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 568 267.00 | | 3 568 267.00 | 3 568 267.00 |
FG Production vendue services | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 028.00 | | 3 570 028.00 | 3 570 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 676 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 816.00 | | | 3 602 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 913.00 | | | 3 591 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 393.00 | 52 229.00 | 9 625.00 | 597 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 469.00 | 52 229.00 | 9 625.00 | 596 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 352.00 | 38 528.00 | 3 825.00 | 42 352.00 |