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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AP Constructions | 317 873.00 | 240 010.00 | 77 864.00 | 317 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 759.00 | 159 978.00 | 69 780.00 | 229 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 398.00 | 142 591.00 | 68 807.00 | 211 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 899.00 | 543 503.00 | 226 396.00 | 769 899.00 |
BT Marchandises | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
BZ Autres créances | 228 243.00 | | 228 243.00 | 228 243.00 |
CF Disponibilités | 177 526.00 | | 177 526.00 | 177 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 183.00 | | 513 183.00 | 513 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 082.00 | 543 503.00 | 739 579.00 | 1 283 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 197 699.00 | | | 197 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
DL TOTAL (I) | 239 675.00 | | | 239 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 602.00 | | | 103 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 591.00 | | | 158 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 001.00 | | | 108 001.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 899.00 | | | 494 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 579.00 | | | 739 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 560.00 | | | 336 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 265 842.00 | | 3 265 842.00 | 3 265 842.00 |
FG Production vendue services | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 457.00 | | 3 266 457.00 | 3 266 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 432 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 315.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 120.00 | | | 3 310 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 643.00 | | | 3 284 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 362.00 | 31 445.00 | 38 305.00 | 550 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 439.00 | 31 445.00 | 38 305.00 | 549 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 688.00 | 2 317.00 | | 2 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 688.00 | 2 317.00 | | 2 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 612.00 | 266 787.00 | 3 825.00 | 270 612.00 |