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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 869.00 | 96 087.00 | 69 782.00 | 165 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 314.00 | 16 146.00 | 62 168.00 | 78 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 398.00 | 112 233.00 | 155 165.00 | 267 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
BN En cours de production de biens | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 345.00 | | 291 345.00 | 291 345.00 |
BZ Autres créances | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
CF Disponibilités | 913 061.00 | | 913 061.00 | 913 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 071.00 | | 1 281 071.00 | 1 281 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 469.00 | 112 233.00 | 1 436 236.00 | 1 548 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 965 000.00 | 805 000.00 | | 965 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 422.00 | 1 117.00 | | 4 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 657.00 | 163 305.00 | | 134 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 443.00 | 9 780.00 | | 7 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 323.00 | 988 002.00 | | 1 120 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 555.00 | 111 782.00 | | 144 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 051.00 | 44 609.00 | | 100 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 570.00 | 62 880.00 | | 70 570.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 183.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 913.00 | 219 454.00 | | 315 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 236.00 | 1 207 457.00 | | 1 436 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 555.00 | | | 144 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 374.00 | | 52 701.00 | 215 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677.00 | 267 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 244 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 159.00 | | 52 701.00 | 192 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 269.00 | 26 641.00 | 677.00 | 86 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 269.00 | 26 642.00 | 677.00 | 86 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 291 345.00 | 291 345.00 | | 291 345.00 |
VB T. V. A. | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VI Groupe et associés | 144 555.00 | 144 555.00 | | 144 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VP Divers | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 105.00 | 338 105.00 | | 338 105.00 |
VW T.V.A. | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 913.00 | 315 913.00 | | 315 913.00 |