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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 906.00 | 156 261.00 | 13 645.00 | 169 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 875.00 | 64 192.00 | 100 683.00 | 164 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 249.00 | 223 912.00 | 139 337.00 | 363 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 361.00 | | 362 361.00 | 362 361.00 |
BZ Autres créances | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
CF Disponibilités | 1 052 821.00 | | 1 052 821.00 | 1 052 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 322.00 | | 1 473 322.00 | 1 473 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 571.00 | 223 912.00 | 1 612 659.00 | 1 836 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 270 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 615.00 | 403.00 | | 1 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 346.00 | 81 212.00 | | 91 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 433.00 | 2 770.00 | | 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 194.00 | 1 283 185.00 | | 1 372 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 378.00 | 85 528.00 | | 55 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 135.00 | 254 302.00 | | 90 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 951.00 | 140 944.00 | | 94 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 465.00 | 480 773.00 | | 240 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 659.00 | 1 763 958.00 | | 1 612 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 465.00 | 480 773.00 | | 240 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 297.00 | 170 046.00 | 1 528 343.00 | 1 358 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 297.00 | 170 046.00 | 1 528 343.00 | 1 358 297.00 |
FM Production stockée | | | -80 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 054.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 412.00 | 2 337.00 | | 19 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 412.00 | 2 337.00 | | 19 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 676.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 386.00 | 467.00 | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 1 143.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 991.00 | 1 194.00 | | 17 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 541.00 | 24 534.00 | | 30 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 341.00 | 1 398 537.00 | | 1 488 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 995.00 | 1 317 325.00 | | 1 396 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 346.00 | 81 212.00 | | 91 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 425.00 | | 4 007.00 | 362 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 752.00 | | 2 213.00 | 335 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 215.00 | | 1 794.00 | 23 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 655.00 | 45 054.00 | 1 797.00 | 180 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | 2 536.00 | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 732.00 | 42 518.00 | 1 797.00 | 179 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 135.00 | 90 135.00 | | 90 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 362 361.00 | 362 361.00 | | 362 361.00 |
VB T. V. A. | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VI Groupe et associés | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 616.00 | 402 616.00 | | 402 616.00 |
VW T.V.A. | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 465.00 | 240 465.00 | | 240 465.00 |