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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 096.00 | 115 360.00 | 47 736.00 | 163 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 677.00 | 25 345.00 | 101 332.00 | 126 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 988.00 | 140 705.00 | 172 283.00 | 312 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 088.00 | | 452 088.00 | 452 088.00 |
BZ Autres créances | 58 745.00 | | 58 745.00 | 58 745.00 |
CF Disponibilités | 709 460.00 | | 709 460.00 | 709 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 504.00 | | 1 280 504.00 | 1 280 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 492.00 | 140 705.00 | 1 452 787.00 | 1 593 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 965 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 079.00 | 4 422.00 | | 4 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 324.00 | 134 657.00 | | 86 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 106.00 | 7 443.00 | | 5 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 310.00 | 1 120 323.00 | | 1 204 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 388.00 | 144 555.00 | | 55 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 973.00 | 100 051.00 | | 83 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 117.00 | 70 570.00 | | 109 117.00 |
EA Autres dettes | | 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 477.00 | 315 913.00 | | 248 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 787.00 | 1 436 236.00 | | 1 452 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 398.00 | | 49 068.00 | 267 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 478.00 | 312 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 478.00 | 289 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 183.00 | | 49 068.00 | 244 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 233.00 | 31 358.00 | 2 886.00 | 112 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 233.00 | 31 358.00 | 2 886.00 | 112 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 973.00 | 83 973.00 | | 83 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 452 088.00 | 452 088.00 | | 452 088.00 |
VB T. V. A. | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VI Groupe et associés | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
VP Divers | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 328.00 | 522 328.00 | | 522 328.00 |
VW T.V.A. | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 477.00 | 248 477.00 | | 248 477.00 |