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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 458.00 | 922.00 | 2 536.00 | 3 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 977.00 | 136 027.00 | 33 950.00 | 169 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 774.00 | 43 706.00 | 122 069.00 | 165 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 425.00 | 180 655.00 | 181 770.00 | 362 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BN En cours de production de biens | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 617.00 | | 485 617.00 | 485 617.00 |
BZ Autres créances | 57 833.00 | | 57 833.00 | 57 833.00 |
CF Disponibilités | 920 072.00 | | 920 072.00 | 920 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 287.00 | | 1 581 287.00 | 1 581 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 712.00 | 180 655.00 | 1 763 058.00 | 1 943 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 190 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | 4 079.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 212.00 | 86 324.00 | | 81 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 770.00 | 5 106.00 | | 2 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 185.00 | 1 204 310.00 | | 1 283 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 528.00 | 55 388.00 | | 85 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 302.00 | 83 973.00 | | 254 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 044.00 | 109 117.00 | | 140 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 873.00 | 248 477.00 | | 479 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 058.00 | 1 452 787.00 | | 1 763 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 873.00 | 248 477.00 | | 479 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 988.00 | | 50 942.00 | 312 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 362 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 506.00 | 335 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 773.00 | | 47 484.00 | 289 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 705.00 | 40 988.00 | 1 039.00 | 140 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 705.00 | 40 066.00 | 1 039.00 | 140 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 302.00 | 254 302.00 | | 254 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 485 617.00 | 485 617.00 | | 485 617.00 |
VB T. V. A. | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VI Groupe et associés | 85 528.00 | 85 528.00 | | 85 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VP Divers | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 080.00 | 554 080.00 | | 554 080.00 |
VW T.V.A. | 81 139.00 | 81 139.00 | | 81 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 873.00 | 479 873.00 | | 479 873.00 |