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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 630.00 | 184 523.00 | 30 107.00 | 214 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 882.00 | 127 291.00 | 81 591.00 | 208 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 295.00 | 315 272.00 | 137 022.00 | 452 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 316.00 | 1 742.00 | 349 574.00 | 351 316.00 |
BZ Autres créances | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CF Disponibilités | 967 643.00 | | 967 643.00 | 967 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 569.00 | 1 742.00 | 1 362 828.00 | 1 364 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 864.00 | 317 014.00 | 1 499 850.00 | 1 816 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 980 000.00 | 1 040 000.00 | | 980 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 379.00 | 800.00 | | 6 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 428.00 | 45 578.00 | | 142 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 607.00 | 1 095 179.00 | | 1 137 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 422.00 | 28 249.00 | | 125 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 913.00 | 80 098.00 | | 88 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 627.00 | 207 907.00 | | 147 627.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 243.00 | 316 254.00 | | 362 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 850.00 | 1 411 432.00 | | 1 499 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 243.00 | 316 254.00 | | 362 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 422.00 | | | 125 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 004.00 | | 6 291.00 | 446 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 221.00 | | 6 291.00 | 417 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 674.00 | 37 598.00 | | 277 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 216.00 | 37 598.00 | | 274 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 913.00 | 88 913.00 | | 88 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 349 226.00 | 349 226.00 | | 349 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VI Groupe et associés | 125 422.00 | 125 422.00 | | 125 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 980.00 | 376 980.00 | | 376 980.00 |
VW T.V.A. | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 243.00 | 362 243.00 | | 362 243.00 |