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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 413.00 | 287.00 | 8 126.00 | 8 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 631.00 | | 247 631.00 | 247 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 367 500.00 | -367 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 293 747.00 | 367 787.00 | 4 925 959.00 | 5 293 747.00 |
BZ Autres créances | 403 019.00 | | 403 019.00 | 403 019.00 |
CF Disponibilités | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 220.00 | | 406 220.00 | 406 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 967.00 | 367 787.00 | 5 332 179.00 | 5 699 967.00 |
CU Autres participations | 5 037 702.00 | | 5 037 702.00 | 5 037 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 659 522.00 | | | 1 659 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 224.00 | | | 140 224.00 |
DG Autres réserves | 2 622 182.00 | | | 2 622 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 959.00 | | | 642 959.00 |
DL TOTAL (I) | 5 064 887.00 | | | 5 064 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 598.00 | | | 129 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 135 568.00 | | | 135 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 292.00 | | | 267 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 179.00 | | | 5 332 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 292.00 | | | 267 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 191.00 | | | 778 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 232.00 | | | 135 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 959.00 | | | 642 959.00 |