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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 413.00 | 683.00 | 7 731.00 | 8 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 180 000.00 | -180 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 961 921.00 | 180 683.00 | 6 781 239.00 | 6 961 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BZ Autres créances | 610 683.00 | | 610 683.00 | 610 683.00 |
CF Disponibilités | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 640.00 | | 670 640.00 | 670 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 632 561.00 | 180 683.00 | 7 451 879.00 | 7 632 561.00 |
CU Autres participations | 6 773 508.00 | | 6 773 508.00 | 6 773 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 178 272.00 | | | 2 178 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 213 376.00 | | | 1 213 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 036.00 | | | 216 036.00 |
DG Autres réserves | 3 139 413.00 | | | 3 139 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 408.00 | | | 558 408.00 |
DL TOTAL (I) | 7 305 504.00 | | | 7 305 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
EA Autres dettes | 123 703.00 | | | 123 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 375.00 | | | 146 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 451 879.00 | | | 7 451 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 085.00 | | | -2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 895.00 | | | 1 177 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 488.00 | | | 619 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 408.00 | | | 558 408.00 |