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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 641.00 | 932.00 | 7 708.00 | 8 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 810 934.00 | 932.00 | 6 810 002.00 | 6 810 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 841 383.00 | | 841 383.00 | 841 383.00 |
CF Disponibilités | 220 919.00 | | 220 919.00 | 220 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 302.00 | | 1 112 302.00 | 1 112 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 923 236.00 | 932.00 | 7 922 304.00 | 7 923 236.00 |
CU Autres participations | 6 622 294.00 | | 6 622 294.00 | 6 622 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 178 272.00 | | | 2 178 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 213 376.00 | | | 1 213 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 827.00 | | | 217 827.00 |
DG Autres réserves | 3 873 069.00 | | | 3 873 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 385.00 | | | 237 385.00 |
DL TOTAL (I) | 7 719 929.00 | | | 7 719 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 793.00 | | | 138 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 375.00 | | | 202 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 304.00 | | | 7 922 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 375.00 | | | 202 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 458.00 | | | 967 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 073.00 | | | 730 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 385.00 | | | 237 385.00 |