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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 413.00 | 485.00 | 7 928.00 | 8 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 367 500.00 | -367 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 151 341.00 | 367 985.00 | 6 783 356.00 | 7 151 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BZ Autres créances | 429 830.00 | | 429 830.00 | 429 830.00 |
CF Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 361.00 | | 570 361.00 | 570 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 721 702.00 | 367 985.00 | 7 353 717.00 | 7 721 702.00 |
CU Autres participations | 6 775 428.00 | | 6 775 428.00 | 6 775 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 178 272.00 | | | 2 178 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 213 376.00 | | | 1 213 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 952.00 | | | 165 952.00 |
DG Autres réserves | 3 239 413.00 | | | 3 239 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
DL TOTAL (I) | 6 847 096.00 | | | 6 847 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 624.00 | | | 266 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 295.00 | | | 77 295.00 |
EA Autres dettes | 161 848.00 | | | 161 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 620.00 | | | 506 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 717.00 | | | 7 353 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 620.00 | | | 506 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 886.00 | | | 65 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 661.00 | | | 520 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 578.00 | | | 470 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 083.00 | | | 50 083.00 |