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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 641.00 | 1 018.00 | 7 622.00 | 8 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 427 647.00 | | 1 427 647.00 | 1 427 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 058 584.00 | 1 018.00 | 8 057 566.00 | 8 058 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
BZ Autres créances | 410 920.00 | | 410 920.00 | 410 920.00 |
CF Disponibilités | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 286.00 | | 577 286.00 | 577 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 635 870.00 | 1 018.00 | 8 634 851.00 | 8 635 870.00 |
CU Autres participations | 6 622 296.00 | | 6 622 296.00 | 6 622 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 178 272.00 | | | 2 178 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 213 376.00 | | | 1 213 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 827.00 | | | 217 827.00 |
DG Autres réserves | 4 110 453.00 | | | 4 110 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 853.00 | | | 571 853.00 |
DL TOTAL (I) | 8 291 782.00 | | | 8 291 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 521.00 | | | 214 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 405.00 | | | 125 405.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 069.00 | | | 343 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 634 851.00 | | | 8 634 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 069.00 | | | 343 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 804.00 | | | 72 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 813.00 | | | 1 162 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 960.00 | | | 590 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 853.00 | | | 571 853.00 |