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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
AP Constructions | 130 312.00 | 89 691.00 | 40 621.00 | 130 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 691.00 | 71 708.00 | 1 983.00 | 73 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 862.00 | 38 196.00 | 10 666.00 | 48 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 097.00 | 199 595.00 | 1 003 502.00 | 1 203 097.00 |
BT Marchandises | 117 260.00 | 10 082.00 | 107 178.00 | 117 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 546.00 | | 59 546.00 | 59 546.00 |
BZ Autres créances | 226 067.00 | | 226 067.00 | 226 067.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 570.00 | 10 082.00 | 400 488.00 | 410 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 668.00 | 209 677.00 | 1 403 990.00 | 1 613 668.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 475.00 | 629 475.00 | | 629 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
DG Autres réserves | 260 426.00 | 250 000.00 | | 260 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 060.00 | 83 026.00 | | 87 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 889.00 | 994 428.00 | | 1 008 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 448.00 | 95 717.00 | | 29 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 896.00 | 126 404.00 | | 121 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 051.00 | 87 408.00 | | 83 051.00 |
EA Autres dettes | 16 301.00 | 16 373.00 | | 16 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 102.00 | 460 621.00 | | 395 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 990.00 | 1 455 049.00 | | 1 403 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 092.00 | | 1 107 092.00 | 1 107 092.00 |
FG Production vendue services | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 259.00 | | 1 107 259.00 | 1 107 259.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 42.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 42.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 2 261.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 255.00 | 36 326.00 | | 37 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 950.00 | 1 102 495.00 | | 1 111 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 890.00 | 1 019 469.00 | | 1 024 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 060.00 | 83 026.00 | | 87 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 096.00 | | 513.00 | 1 203 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511.00 | 74 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 1 203 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 000.00 | | | 876 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 865.00 | | | 252 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 230.00 | | 513.00 | 74 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 466.00 | 27 129.00 | | 172 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 466.00 | 27 129.00 | | 172 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 896.00 | 121 896.00 | | 121 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
UX Autres créances clients | 59 546.00 | | | 59 546.00 |
VB T. V. A. | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VC Groupe et associés | 194 033.00 | | | 194 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 443.00 | 144 443.00 | | 144 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 411.00 | 18 599.00 | 10 811.00 | 29 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 087.00 | | | 66 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 168.00 | 293 604.00 | 55 564.00 | 349 168.00 |
VW T.V.A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 102.00 | 384 290.00 | 10 811.00 | 395 102.00 |