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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
AP Constructions | 130 312.00 | 102 724.00 | 27 588.00 | 130 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 101.00 | 73 630.00 | 471.00 | 74 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 482.00 | 44 630.00 | 20 852.00 | 65 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 127.00 | 220 985.00 | 999 142.00 | 1 220 127.00 |
BT Marchandises | 131 332.00 | 9 323.00 | 122 009.00 | 131 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 316.00 | | 82 316.00 | 82 316.00 |
BZ Autres créances | 270 257.00 | | 270 257.00 | 270 257.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 051.00 | 9 323.00 | 481 728.00 | 491 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 178.00 | 230 308.00 | 1 480 870.00 | 1 711 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 475.00 | 629 475.00 | | 629 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
DG Autres réserves | 271 751.00 | 260 426.00 | | 271 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 151.00 | 87 060.00 | | 125 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 305.00 | 1 008 889.00 | | 1 058 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 116.00 | 173 854.00 | | 147 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 867.00 | 121 896.00 | | 146 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 808.00 | 83 051.00 | | 94 808.00 |
EA Autres dettes | 16 195.00 | 16 301.00 | | 16 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 565.00 | 395 102.00 | | 422 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 870.00 | 1 403 990.00 | | 1 480 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 565.00 | 384 290.00 | | 422 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 199.00 | | 1 174 199.00 | 1 174 199.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 199.00 | | 1 174 199.00 | 1 174 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 674.00 | -136.00 | | 4 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 814.00 | 37 255.00 | | 55 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 330.00 | 1 111 950.00 | | 1 192 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 178.00 | 1 024 890.00 | | 1 067 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 151.00 | 87 060.00 | | 125 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 990.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 097.00 | | 17 543.00 | 1 203 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513.00 | 74 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 1 220 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 000.00 | | | 876 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 865.00 | | 17 030.00 | 252 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 232.00 | | 513.00 | 74 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 595.00 | 21 389.00 | | 199 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 595.00 | 21 389.00 | | 199 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 867.00 | 146 867.00 | | 146 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | 513.00 | | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
UX Autres créances clients | 82 316.00 | | | 82 316.00 |
VB T. V. A. | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VC Groupe et associés | 231 585.00 | | | 231 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 304.00 | 136 304.00 | | 136 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VI Groupe et associés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 641.00 | 360 077.00 | 55 564.00 | 415 641.00 |
VW T.V.A. | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 565.00 | 422 565.00 | | 422 565.00 |