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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
AP Constructions | 130 312.00 | 115 757.00 | 14 555.00 | 130 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 101.00 | 73 769.00 | 332.00 | 74 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 282.00 | 52 822.00 | 25 460.00 | 78 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 927.00 | 242 349.00 | 990 578.00 | 1 232 927.00 |
BT Marchandises | 145 643.00 | 9 065.00 | 136 578.00 | 145 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 256.00 | | 111 256.00 | 111 256.00 |
BZ Autres créances | 166 539.00 | | 166 539.00 | 166 539.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 391.00 | 9 065.00 | 422 326.00 | 431 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 318.00 | 251 414.00 | 1 412 904.00 | 1 664 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 475.00 | 629 475.00 | | 629 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
DG Autres réserves | 271 751.00 | 271 751.00 | | 271 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 565.00 | 125 151.00 | | 89 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 718.00 | 1 058 305.00 | | 1 022 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 501.00 | 147 116.00 | | 142 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 325.00 | 146 867.00 | | 175 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 170.00 | 94 808.00 | | 56 170.00 |
EA Autres dettes | 16 190.00 | 16 195.00 | | 16 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 186.00 | 422 565.00 | | 390 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 904.00 | 1 480 870.00 | | 1 412 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 118.00 | 422 565.00 | | 381 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 540.00 | | 1 172 540.00 | 1 172 540.00 |
FG Production vendue services | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 190.00 | | 1 173 190.00 | 1 173 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 364.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 4 674.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 4 674.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | 4 674.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 458.00 | 55 814.00 | | 32 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 654.00 | 1 192 330.00 | | 1 180 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 090.00 | 1 067 178.00 | | 1 091 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 565.00 | 125 151.00 | | 89 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 127.00 | | 13 313.00 | 1 220 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513.00 | 74 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 1 232 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 000.00 | | | 876 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 895.00 | | 12 800.00 | 269 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 232.00 | | 513.00 | 74 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 985.00 | 21 364.00 | | 220 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 985.00 | 21 364.00 | | 220 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 325.00 | 175 325.00 | | 175 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | 513.00 | 41 000.00 | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
UX Autres créances clients | 111 256.00 | 111 256.00 | | 111 256.00 |
VB T. V. A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VC Groupe et associés | 128 398.00 | 128 398.00 | | 128 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 875.00 | 128 875.00 | | 128 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 625.00 | 4 558.00 | 9 067.00 | 13 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 557.00 | 285 993.00 | 55 564.00 | 341 557.00 |
VW T.V.A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 186.00 | 381 118.00 | 9 067.00 | 390 186.00 |