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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
AP Constructions | 130 312.00 | 130 312.00 | | 130 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 101.00 | 74 015.00 | 86.00 | 74 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 282.00 | 66 212.00 | 12 070.00 | 78 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 067.00 | 270 540.00 | 962 527.00 | 1 233 067.00 |
BT Marchandises | 158 879.00 | 14 212.00 | 144 667.00 | 158 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 272.00 | | 131 272.00 | 131 272.00 |
BZ Autres créances | 421 845.00 | | 421 845.00 | 421 845.00 |
CF Disponibilités | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 432.00 | 14 212.00 | 736 220.00 | 750 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 498.00 | 284 752.00 | 1 698 747.00 | 1 983 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 475.00 | 629 475.00 | | 629 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
DG Autres réserves | 271 751.00 | 271 751.00 | | 271 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 470.00 | 75 084.00 | | 72 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 623.00 | 1 008 238.00 | | 1 005 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 212.00 | 243 664.00 | | 403 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 134.00 | 166 543.00 | | 205 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 774.00 | 50 556.00 | | 84 774.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 16 190.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 124.00 | 493 091.00 | | 693 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 747.00 | 1 501 328.00 | | 1 698 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 124.00 | 488 699.00 | | 393 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 546.00 | | 1 050 546.00 | 1 050 546.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 546.00 | | 1 050 546.00 | 1 050 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 925.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 353.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 353.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | 353.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 183.00 | 27 943.00 | | 28 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 540.00 | 1 303 867.00 | | 1 054 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 070.00 | 1 228 783.00 | | 982 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 470.00 | 75 084.00 | | 72 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 067.00 | | 513.00 | 1 233 067.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 543.00 | 5 996.00 | | 264 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 000.00 | | | 876 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 695.00 | | | 282 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 371.00 | | 513.00 | 74 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 543.00 | 5 996.00 | | 264 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 543.00 | 5 996.00 | | 264 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 134.00 | 205 134.00 | | 205 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
UX Autres créances clients | 131 272.00 | 131 272.00 | | 131 272.00 |
VB T. V. A. | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VC Groupe et associés | 388 937.00 | 388 937.00 | | 388 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 820.00 | 98 820.00 | | 98 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 392.00 | 4 392.00 | 300 000.00 | 304 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 941.00 | 602 238.00 | 14 703.00 | 616 941.00 |
VW T.V.A. | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 124.00 | 393 124.00 | 300 000.00 | 693 124.00 |