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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
AP Constructions | 130 312.00 | 130 312.00 | | 130 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 101.00 | 74 097.00 | 4.00 | 74 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 682.00 | 69 096.00 | 24 586.00 | 93 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 467.00 | 273 506.00 | 974 961.00 | 1 248 467.00 |
BT Marchandises | 158 507.00 | 9 085.00 | 149 422.00 | 158 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 629.00 | | 134 629.00 | 134 629.00 |
BZ Autres créances | 585 041.00 | | 585 041.00 | 585 041.00 |
CF Disponibilités | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 866.00 | 9 085.00 | 890 781.00 | 899 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 332.00 | 282 591.00 | 1 865 742.00 | 2 148 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 475.00 | 629 475.00 | | 629 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
DG Autres réserves | 271 751.00 | 271 751.00 | | 271 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 421.00 | 72 470.00 | | 165 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 575.00 | 1 005 623.00 | | 1 098 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 875.00 | 304 712.00 | | 300 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 315.00 | 98 500.00 | | 170 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 046.00 | 205 134.00 | | 195 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 859.00 | 84 774.00 | | 100 859.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 4.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 167.00 | 693 124.00 | | 767 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 742.00 | 1 698 747.00 | | 1 865 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 337.00 | 393 124.00 | | 497 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 694.00 | | 1 477 694.00 | 1 477 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 694.00 | | 1 477 694.00 | 1 477 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 150.00 | 122.00 | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | 122.00 | | 4 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 150.00 | 122.00 | | 4 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 330.00 | 28 183.00 | | 64 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 491.00 | 1 054 540.00 | | 1 493 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 070.00 | 982 070.00 | | 1 328 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 421.00 | 72 470.00 | | 165 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 067.00 | | 15 913.00 | 1 233 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513.00 | 74 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 1 248 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 000.00 | | | 876 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 695.00 | | 15 400.00 | 282 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 371.00 | | 513.00 | 74 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 540.00 | 2 966.00 | | 270 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 540.00 | 2 966.00 | | 270 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 046.00 | 195 046.00 | | 195 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
UX Autres créances clients | 134 629.00 | 134 629.00 | | 134 629.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VC Groupe et associés | 557 995.00 | 557 995.00 | | 557 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 440.00 | 170 440.00 | | 170 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 750.00 | 30 920.00 | 269 830.00 | 300 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 611.00 | 768 908.00 | 14 703.00 | 783 611.00 |
VW T.V.A. | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 167.00 | 497 337.00 | 269 830.00 | 767 167.00 |