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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 5 723.00 | 247.00 | 5 970.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 9 179.00 | 6 976.00 | 2 203.00 | 9 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 501.00 | 281 996.00 | 28 505.00 | 310 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 205.00 | 428 268.00 | 110 937.00 | 539 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 095.00 | 722 963.00 | 180 132.00 | 903 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
BP En cours de production de services | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 081.00 | 5 365.00 | 269 716.00 | 275 081.00 |
BZ Autres créances | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
CF Disponibilités | 88 669.00 | | 88 669.00 | 88 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 227.00 | 5 365.00 | 519 862.00 | 525 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 322.00 | 728 328.00 | 699 994.00 | 1 428 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DH Report à nouveau | 11 666.00 | 9 431.00 | | 11 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 341.00 | 2 234.00 | | 37 341.00 |
DL TOTAL (I) | 214 903.00 | 177 562.00 | | 214 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 150.00 | 116 031.00 | | 74 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 525.00 | 152 750.00 | | 102 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 882.00 | 256 279.00 | | 207 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 534.00 | 132 518.00 | | 97 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 091.00 | 690 474.00 | | 485 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 994.00 | 868 036.00 | | 699 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
FG Production vendue services | 1 541 631.00 | | 1 541 631.00 | 1 541 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 106.00 | | 1 568 106.00 | 1 568 106.00 |
FM Production stockée | | | -14 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 766.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | 2 024.00 | | 1 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224.00 | 115.00 | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | 2 139.00 | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 627.00 | -2 139.00 | | -2 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -402.00 | -1 971.00 | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 937.00 | 1 693 803.00 | | 1 570 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 596.00 | 1 691 568.00 | | 1 533 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 341.00 | 2 234.00 | | 37 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 992.00 | | | 883 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 047.00 | | | 840 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 420.00 | 60 640.00 | 6 098.00 | 668 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721.00 | 3.00 | | 5 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 700.00 | 60 638.00 | 6 098.00 | 662 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 882.00 | 207 882.00 | | 207 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 525.00 | 102 525.00 | | 102 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 130.00 | 26 190.00 | 47 940.00 | 74 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 966.00 | 319 454.00 | 15 512.00 | 334 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 091.00 | 437 150.00 | 47 940.00 | 485 091.00 |