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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 022.00 | 5 363.00 | 659.00 | 6 022.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 9 179.00 | 7 885.00 | 1 294.00 | 9 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 953.00 | 295 282.00 | 44 671.00 | 339 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 823.00 | 482 216.00 | 179 607.00 | 661 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 351.00 | 790 745.00 | 263 606.00 | 1 054 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
BP En cours de production de services | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 980.00 | 948.00 | 233 032.00 | 233 980.00 |
BZ Autres créances | 63 606.00 | | 63 606.00 | 63 606.00 |
CF Disponibilités | 139 429.00 | | 139 429.00 | 139 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 021.00 | 948.00 | 553 073.00 | 554 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 373.00 | 791 693.00 | 816 680.00 | 1 608 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 883.00 | 33 903.00 | | 49 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 197.00 | 38 479.00 | | 37 197.00 |
DL TOTAL (I) | 253 079.00 | 238 383.00 | | 253 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 576.00 | 143 172.00 | | 173 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 683.00 | 71 718.00 | | 57 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 583.00 | 260 529.00 | | 224 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 433.00 | 110 955.00 | | 86 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 601.00 | 586 373.00 | | 563 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 680.00 | 824 756.00 | | 816 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 447.00 | | 95 899.00 | 970 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 892.00 | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 995.00 | 1 054 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 103.00 | 1 010 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 422.00 | | 600.00 | 42 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 774.00 | | 95 284.00 | 926 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | 15.00 | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 469.00 | 64 379.00 | 11 103.00 | 737 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | 105.00 | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 211.00 | 64 274.00 | 11 103.00 | 732 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 594.00 | | 1 646.00 | 2 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 594.00 | | 1 646.00 | 2 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 583.00 | 224 583.00 | | 224 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 233 980.00 | 229 987.00 | 3 993.00 | 233 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 451.00 | 61 696.00 | 111 755.00 | 173 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 073.00 | | | 87 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 722.00 | | | 56 722.00 |
VP Divers | 63 606.00 | 63 606.00 | | 63 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 433.00 | 86 433.00 | | 86 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 155.00 | 307 817.00 | 4 338.00 | 312 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 601.00 | 451 846.00 | 111 755.00 | 563 601.00 |