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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 9 179.00 | 8 649.00 | 529.00 | 9 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 123.00 | 307 364.00 | 29 759.00 | 337 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 642.00 | 565 999.00 | 167 643.00 | 733 642.00 |
AX Avances et acomptes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 090.00 | 887 784.00 | 307 306.00 | 1 195 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 833.00 | | 59 833.00 | 59 833.00 |
BP En cours de production de services | 71 395.00 | | 71 395.00 | 71 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 959.00 | | 382 959.00 | 382 959.00 |
BZ Autres créances | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
CF Disponibilités | 275 886.00 | | 275 886.00 | 275 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 207.00 | | 823 207.00 | 823 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 296.00 | 887 784.00 | 1 130 513.00 | 2 018 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 950.00 | 84 733.00 | | 62 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 691.00 | -6 782.00 | | 81 691.00 |
DL TOTAL (I) | 310 642.00 | 243 951.00 | | 310 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 361.00 | 333 147.00 | | 319 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 995.00 | 48 665.00 | | 45 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | 3 265.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 157.00 | 136 391.00 | | 313 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 310.00 | 92 754.00 | | 141 310.00 |
EA Autres dettes | | 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 871.00 | 614 646.00 | | 819 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 513.00 | 858 596.00 | | 1 130 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 937.00 | | 147 219.00 | 1 078 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 066.00 | 1 195 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 066.00 | 1 151 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 790.00 | | 147 219.00 | 1 035 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 503.00 | 54 025.00 | 10 744.00 | 844 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 593.00 | 178.00 | | 5 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 910.00 | 53 847.00 | 10 744.00 | 838 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 157.00 | 313 157.00 | | 313 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 310.00 | 141 310.00 | | 141 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 382 959.00 | 382 959.00 | | 382 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 567.00 | 71 393.00 | 229 174.00 | 318 567.00 |
VI Groupe et associés | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 041.00 | 415 696.00 | 345.00 | 416 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 824.00 | 572 650.00 | 229 174.00 | 819 824.00 |