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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 772.00 | 5 393.00 | 378.00 | 5 772.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 9 179.00 | 8 149.00 | 1 029.00 | 9 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 616.00 | 295 320.00 | 41 297.00 | 336 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 137.00 | 488 374.00 | 165 763.00 | 654 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 079.00 | 797 237.00 | 245 842.00 | 1 043 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
BP En cours de production de services | 100 081.00 | | 100 081.00 | 100 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 997.00 | | 293 997.00 | 293 997.00 |
BZ Autres créances | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
CF Disponibilités | 93 784.00 | | 93 784.00 | 93 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 104.00 | | 582 104.00 | 582 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 182.00 | 797 237.00 | 827 945.00 | 1 625 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 579.00 | 49 883.00 | | 64 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 153.00 | 37 197.00 | | 65 153.00 |
DL TOTAL (I) | 295 733.00 | 253 079.00 | | 295 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 897.00 | 173 576.00 | | 132 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 284.00 | 57 683.00 | | 52 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 981.00 | 224 583.00 | | 204 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 992.00 | 86 433.00 | | 108 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 015.00 | | |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 213.00 | 563 601.00 | | 532 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 946.00 | 816 680.00 | | 827 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 022.00 | 250.00 | 5 772.00 | 6 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 745.00 | 61 233.00 | 54 741.00 | 790 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 363.00 | 281.00 | 250.00 | 5 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 382.00 | 60 952.00 | 54 491.00 | 785 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 981.00 | 204 981.00 | | 204 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 992.00 | 108 992.00 | | 108 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 293 997.00 | 293 997.00 | | 293 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 139.00 | 39 760.00 | 92 378.00 | 132 139.00 |
VI Groupe et associés | 52 284.00 | 52 284.00 | | 52 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 354.00 | | | 67 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 370.00 | 347 025.00 | 345.00 | 347 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 154.00 | 406 776.00 | 92 378.00 | 499 154.00 |